Informe del fondo de inversión

ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS

Gestora:ARQUIGESTARQUIA

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,87%
  • Ranking116/142
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), y la duración media de la cartera será igual o inferior a un año. No existe predeterminación respecto a los emisores del sector económico. Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de otros países OCDE, pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Podrá invertir hasta el 50% del patrimonio en pagarés emitidos en euros sin excluir ningún sector. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total. Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de renta fija (incluidos pagarés), como máximo un 25% de la exposición total podrán tener calificación crediticia baja o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media.

Referencia:FTSE Eurozone Government Bill 0-12 Month

Última valoración

Valor liquidativo: 10,439771 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.288,84

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo2,87%····
Categoría3,34%3,20%-0,43%-0,47%-0,33%
Ranking116/142----
Quintil5----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,22%0,76%3,27%··
Categoría0,26%0,88%3,82%6,11%5,33%
Ranking113/158131/150118/141-
Quintil455--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 120/143

Quintil: 5

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 130/142

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0110251024

Fecha de constitución: 12/04/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR