Informe del fondo de inversión

ARQUIA GARANTIZADO 2025, FI

Gestora:ARQUIGESTARQUIA

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

  • % 20242,20%
  • Ranking42/49
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Arquia Bank SA garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2025) el 105,05% del valor liquidativo (VL) inicial a 31/05/2023 (TAE 2,60% para suscripciones a 31/05/2023, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al VL aplicable a fecha de solicitud, aplicando comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE en euros, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si es inferior, la de España en cada momento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,442153 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.699,09

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo2,20%····
Categoría2,17%3,22%-9,11%-0,99%2,30%
Ranking42/49----
Quintil5----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,25%0,79%3,13%··
Categoría0,18%0,69%3,55%-4,94%-2,85%
Ranking26/5440/5341/48-
Quintil345--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 40/53

Quintil: 4

Volatilidad: 0,71%

Ranking: 39/53

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0110254002

Fecha de constitución: 23/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (01/06/2023 - 30/04/2025, ambos inclusive o desde 30 M €)

Reembolso: 5,00% (01/06/2023 - 30/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 02/11/2023, 02/05/2024 y 02/11/2024 o día hábil posterior)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:500,00 EUR