Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,64%
- Ranking452/551
- Fecha03/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D.Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, 30% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económico o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación).
Referencia:S&P Global Dividend Aristocrats Total Return (60%), Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EU (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 161,255500 EUR
Patrimonio (miles de euros):84.576,66
Fecha: 03/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,64% | 7,61% | 8,11% | 5,90% | -8,33% |
| Categoría | 7,06% | 0,76% | 10,23% | 7,12% | -16,02% |
| Ranking | 452/551 | 209/552 | 389/543 | 368/525 | 92/495 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,89% | -0,61% | 10,31% | 23,70% | 24,86% |
| Categoría | 3,45% | 5,50% | 12,40% | 22,71% | 15,09% |
| Ranking | 475/557 | 522/543 | 428/548 | 408/528 | 254/464 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 427/561
Quintil: 4
Volatilidad: 7,42%
Ranking: 435/561
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0110407097
Fecha de constitución: 01/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
