Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACH
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202637,27%
- Ranking1/2024
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable sin predeterminación en la capitalización bursátil, divisas o sectores económicos y el resto en renta fija pública y/o privada. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan serán países OCDE, y hasta un 20% de la exposición total podrán ser países emergentes; en momentos puntuales, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición al riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 184,970568 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.086,60
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 37,27% | 11,23% | 27,77% | 14,72% | -6,94% |
| Categoría | 4,63% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 1/2024 | 308/2012 | 22/1914 | 113/1863 | 342/1771 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,90% | 42,19% | 57,26% | 105,10% | 104,32% |
| Categoría | 0,42% | 5,55% | 10,63% | 23,99% | 12,97% |
| Ranking | 8/2043 | 1/2033 | 4/2011 | 7/1844 | 2/1635 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,05%
Ranking: 5/2069
Quintil: 1
Volatilidad: 23,62%
Ranking: 21/2068
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0110407113
Fecha de constitución: 01/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
