Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACH
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20265,25%
- Ranking305/2090
- Fecha11/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable sin predeterminación en la capitalización bursátil, divisas o sectores económicos y el resto en renta fija pública y/o privada. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan serán países OCDE, y hasta un 20% de la exposición total podrán ser países emergentes; en momentos puntuales, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición al riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 141,820051 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.878,89
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,25% | 11,23% | 27,77% | 14,72% | -6,94% |
| Categoría | 2,11% | 5,98% | 8,47% | 6,04% | -13,66% |
| Ranking | 305/2090 | 312/2045 | 20/1953 | 120/1907 | 344/1815 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,30% | 7,58% | 10,32% | 56,70% | 73,24% |
| Categoría | 0,29% | 2,00% | 5,61% | 20,70% | 13,88% |
| Ranking | 1487/2091 | 150/2087 | 440/2054 | 31/1906 | 18/1676 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 311/2065
Quintil: 1
Volatilidad: 16,54%
Ranking: 41/2060
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0110407113
Fecha de constitución: 01/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
