GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL B

Gestora: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,33%
• Ranking 1973/2714
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Compartimento invierte hasta el 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, sin que exista predeterminación en cuanto a emisores/mercados (OCDE y emergentes, sin limitación), pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial, en momentos puntuales. Se invertirá en compañías que cumplan criterios de gestión “value” (seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-75% de la exposición total.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 133,951826 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.555,75

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,33%	15,04%	8,40%	·	·
Categoría	2,15%	7,15%	21,35%	16,60%	-13,43%
Ranking	1973/2714	207/2697	2235/2592	-	-
Quintil	4	1	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,82%	3,23%	10,66%	·	·
Categoría	0,48%	2,59%	6,72%	47,37%	65,87%
Ranking	2256/2709	1294/2714	509/2652	-
Quintil	5	3	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 249/2716

Quintil: 1

Volatilidad: 8,36%

Ranking: 2511/2716

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0110407147

Fecha de constitución: 01/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 10,00 EUR