Informe del fondo de inversión
URSUS-3 CAPITAL / THETA OPCIONES
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20244,47%
- Ranking2329/2423
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es tratar de maximizar la rentabilidad a medio plazo a través de una gestión activa, sujeto a un objetivo de volatilidad inferior al 25% anual. Se invertirá un 50% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, principalmente a través de estrategias con opciones vendidas sobre índices, con vencimientos a corto plazo, buscando aprovechar las variaciones en el valor temporal de estas opciones. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. La exposición a riesgo divisa entará entre 0% - 100% de la exposición total. Los emisores/mercados serán fundamentalmente Zona Euro y, puntualmente, de otros países OCDE, pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,246130 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.563,24
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,47% | 8,90% | 1,17% | · | · |
| Categoría | 21,56% | 16,77% | -12,90% | 27,52% | 7,65% |
| Ranking | 2329/2423 | 1914/2356 | 55/2206 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,05% | 1,59% | 5,21% | 13,11% | · |
| Categoría | 2,49% | 7,53% | 27,58% | 23,14% | 74,30% |
| Ranking | 1806/2496 | 2177/2487 | 2388/2410 | 1043/2184 | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 2385/2411
Quintil: 5
Volatilidad: 2,68%
Ranking: 2409/2411
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0110541036
Fecha de constitución: 29/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
