Informe del fondo de inversión
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:GARANTIZADOSGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
- % 20242,44%
- Ranking6/7
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Liberbank garantiza al Fondo a vencimiento (08/05/2025) el 100% de la inversión inicial a 03/11/2016, o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios), más un posible pago bruto anual de 2,40% sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios, si el valor final de las acciones (Repsol, Vodafone y AXA) supera a su respectivo valor inicial. TAE mínima 0,094% y máxima 2,242% para suscripciones a 03/11/2016 mantenidas a 08/05/2025. TAE depende de cuando suscriba. Durante el periodo de garantía invierte en Deuda emitida/avalada por Estados OCDE/CCAA de al menos media calidad en el momento de la compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 10%) en renta fija privada (incluyendo depósitos, instrumentos mercado monetario cotizados, o no, líquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de emisores y mercados OCDE con al menos media calidad o, si fuera inferior, con el rating que tenga el Reino de España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,234260 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.918,20
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | |||||
| Fondo | 2,44% | 2,48% | -7,73% | -1,03% | 1,67% |
| Categoría | 2,86% | 2,54% | -2,54% | -0,24% | -0,34% |
| Ranking | 6/7 | 5/5 | 6/7 | 10/10 | 1/10 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | |||||
| Fondo | 0,24% | 0,86% | 3,41% | -3,52% | -2,71% |
| Categoría | 0,07% | 0,85% | 3,28% | 2,67% | 2,37% |
| Ranking | 4/7 | 6/7 | 4/5 | 5/5 | 5/5 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 4/5
Quintil: 4
Volatilidad: 0,68%
Ranking: 4/5
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0110951037
Fecha de constitución: 14/07/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (04/11/2016 - 08/05/2025, ambos inclusive o desde 150 M €), 0,00% (hasta 25/10/2016, inclusive)
Reembolso: 5,00% (02/11/2016 - 07/05/2025, ambos inclusive o desde 150 M €), 0,00% (los días 15/05/2018, 15/05/2019, 15/05/2020, 17/05/2021, 16/05/2022, 15/05/2023, 15/05/2024 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles o hasta 25/10/2016, inclusive)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
