Informe del fondo de inversión

LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI

Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO

Categoría VDOS:GARANTIZADOSGARANTIZADOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

  • % 20242,29%
  • Ranking3/4
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Liberbank garantiza al Fondo a vencimiento (08/05/2025) el 100% de la inversión inicial a 03/11/2016, o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios), más un posible pago bruto anual de 2,40% sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios, si el valor final de las acciones (Repsol, Vodafone y AXA) supera a su respectivo valor inicial. TAE mínima 0,094% y máxima 2,242% para suscripciones a 03/11/2016 mantenidas a 08/05/2025. TAE depende de cuando suscriba. Durante el periodo de garantía invierte en Deuda emitida/avalada por Estados OCDE/CCAA de al menos media calidad en el momento de la compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 10%) en renta fija privada (incluyendo depósitos, instrumentos mercado monetario cotizados, o no, líquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de emisores y mercados OCDE con al menos media calidad o, si fuera inferior, con el rating que tenga el Reino de España en cada momento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 8,221660 EUR

Patrimonio (miles de euros):50.871,80

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS
Fondo2,29%2,48%-7,73%-1,03%1,67%
Categoría2,77%2,53%-1,91%-0,27%-0,30%
Ranking3/42/24/47/71/7
Quintil45551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS
Fondo0,22%0,79%3,31%-3,58%-3,47%
Categoría0,20%1,05%3,30%3,22%2,61%
Ranking2/44/42/22/22/2
Quintil35555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 1/2

Quintil: 3

Volatilidad: 0,68%

Ranking: 1/2

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0110951037

Fecha de constitución: 14/07/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (04/11/2016 - 08/05/2025, ambos inclusive o desde 150 M €), 0,00% (hasta 25/10/2016, inclusive)

Reembolso: 5,00% (02/11/2016 - 07/05/2025, ambos inclusive o desde 150 M €), 0,00% (los días 15/05/2018, 15/05/2019, 15/05/2020, 17/05/2021, 16/05/2022, 15/05/2023, 15/05/2024 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles o hasta 25/10/2016, inclusive)

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR