Informe del fondo de inversión
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20242,31%
- Ranking57/73
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Liberbank garantiza al Fondo a vencimiento (30/06/2025) el 100% de la inversión inicial a 27/12/2016 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios), y 9 pagos brutos anuales, sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios cada 30 de junio (o hábil siguiente) de 2017 a 2025, ligados a las observaciones trimestrales del EURIBOR a 3 meses, sustituyendo las observaciones inferiores a 0,50%, por 0,50%, y las superiores a 1,43%, por 1,43%. TAE garantizada mínima 0,50% y máxima 1,43%, para suscripciones a 27/12/2016 mantenidas a 30/06/2025. Durante la garantía se invierte en Deuda emitida/avalada por estados de la Zona Euro/CCAA, con duración similar al vencimiento de la garantía, y liquidez y, si es necesario, se podrá invertir hasta 10% en renta fija privada de emisores y mercados OCDE (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones).
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 6,402430 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.070,54
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,31% | 3,71% | -5,75% | -1,47% | 5,10% |
| Categoría | 2,91% | 3,97% | -6,18% | -0,16% | 1,25% |
| Ranking | 57/73 | 41/75 | 22/73 | 62/75 | 1/79 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,76% | 3,62% | -0,82% | 2,42% |
| Categoría | 0,15% | 1,18% | 4,56% | 0,04% | 1,19% |
| Ranking | 40/75 | 66/75 | 56/73 | 27/66 | 16/66 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 52/79
Quintil: 4
Volatilidad: 0,91%
Ranking: 49/79
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0110955004
Fecha de constitución: 21/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (28/12/2016 - 30/06/2025, ambos inclusive o desde 60 M €)
Reembolso: 5,00% (28/12/2016 - 29/06/2025, ambos inclusive o desde 60 M €), 0,00% (los días 10/07/2018, 10/07/2019, 10/07/2020, 12/07/2021, 11/07/2022, 10/07/2023, 10/07/2024 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
