Informe del fondo de inversión
SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 20243,08%
- Ranking34/69
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco de Sabadell, S.A. garantiza al Fondo el 31/10/2024 el 100% del valor liquidativo del 16/01/2017 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses los días 31/10 desde 2017 hasta 2024, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 16/01/2017, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. Cada reembolso se calculará en función del EURIBOR a 3 meses de las fechas de observación. Si en estas fechas el índice es inferior al 1% se reembolsará un +0,20% y si es superior o igual al 1%, un +1,10%. TAE garantizada para participaciones suscritas el 16/01/2017 y mantenidas el 31/10/2024: mín. +0,21% y máx. +1,13%. Durante la garantía, el Fondo invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 10,576917 EUR
Patrimonio (miles de euros):131.583,32
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 3,08% | 2,36% | -4,19% | -0,63% | 1,05% |
| Categoría | 2,92% | 3,98% | -6,17% | -0,16% | 1,27% |
| Ranking | 34/69 | 68/72 | 19/70 | 28/72 | 50/76 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,70% | 1,22% | 3,74% | 1,11% | 1,61% |
| Categoría | 0,07% | 1,02% | 4,31% | 0,03% | 1,95% |
| Ranking | 4/71 | 17/71 | 47/69 | 16/63 | 28/63 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 52/75
Quintil: 4
Volatilidad: 0,54%
Ranking: 62/75
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0111016004
Fecha de constitución: 02/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (17/01/2017 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/10/2024 hasta iniciio de nueva política)
Reembolso: 5,00% (17/01/2017 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 17/07/2017 - 15/05/2024, ambos inclusive y desde 31/10/2024 hasta iniciio de nueva política)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
