Informe del fondo de inversión
SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓNESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:**
- % 20260,58%
- Ranking19/22
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 30/04/2026 el 100% del valor liquidativo de la participación del día 19/07/2018 incrementado, en su caso, en el 85% de la revalorización de la media aritmética de las observaciones mensuales del índice EUROSTOXX Select Dividend 30 entre 05/09/2018 - 05/04/2026, ambos inclusive. Valor final índice: Media de los valores de cierre de los días 5 de cada mes o siguiente hábil desde septiembre de 2018 hasta abril de 2026. Valor inicial: Máximo valor de cierre entre 20/07/2018 - 20/08/2018, ambos inclusive. TAE mínima garantizada a vencimiento: 0%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de 8,27% y permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el 100% del valor liquidativo inicial y satisfacer las comisiones y gastos estimados del periodo del 4,93%. Durante la garantía invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados.
Referencia:EUROSTOXX Select Dividend 30
Última valoración
Valor liquidativo: 10,051840 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.621,75
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | |||||
| Fondo | 0,58% | 1,58% | 2,62% | 3,36% | -10,13% |
| Categoría | 0,83% | 2,09% | 3,42% | 4,12% | -9,74% |
| Ranking | 19/22 | 42/46 | 52/64 | 24/56 | 35/42 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | |||||
| Fondo | 0,03% | 0,16% | 1,08% | 7,85% | -3,81% |
| Categoría | 0,12% | 0,39% | 1,58% | 9,33% | -0,38% |
| Ranking | 18/22 | 19/22 | 21/22 | 15/19 | 10/10 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 44/57
Quintil: 4
Volatilidad: 0,09%
Ranking: 49/57
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0111019008
Fecha de constitución: 15/05/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (20/07/2018 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/04/2026 hasta inicio de nueva garantía)
Reembolso: 5,00% (13/07/2018 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 10 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 10/01/2019 - 10/11/2025, ambos inclusive y desde 30/04/2026 hasta inicio de nueva garantía)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
