Informe del fondo de inversión
SABADELL GARANTIA FIJA 17, FI
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 20252,00%
- Ranking5/46
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
BANCO DE SABADELL, S.A. garantiza al Fondo el 31/07/2028 el 100,30% del valor liquidativo de la participación el 15/06/2020 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios, uno cada año, de importe fijo del +0,30% sobre la inversión a 15/06/2020, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios realizados. Los reembolsos obligatorios se realizarían los días 30 de julio, o siguiente día hábil, desde 2020 hasta 2027, ambos inclusive. La TAE garantizada para las participaciones suscritas el 15/06/2020 y que se mantengan hasta el 31/07/2028 es del +0,33%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 5,30% y permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el 100,30% del valor liquidativo inicial más un 0,30% anual, correspondiente a los reembolsos obligatorios, y satisfacer las comisiones y gastos estimados del período del 2,54%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,761440 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.692,76
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,00% | 2,76% | 6,01% | -15,31% | -2,25% |
| Categoría | 1,16% | 2,52% | 3,52% | -9,67% | -0,95% |
| Ranking | 5/46 | 17/41 | 5/39 | 31/32 | 28/32 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,31% | 0,48% | 4,60% | 2,71% | -6,20% |
| Categoría | 0,16% | 0,26% | 2,84% | 2,85% | -2,76% |
| Ranking | 3/50 | 6/49 | 3/44 | 11/29 | 27/28 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 5/47
Quintil: 1
Volatilidad: 2,45%
Ranking: 4/45
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0111020006
Fecha de constitución: 06/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,27%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (16/06/2020 - 30/07/2028, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/07/2028, inclusive hasta inicio de nueva garantía)
Reembolso: 2,00% (09/06/2020 - 30/07/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada tres meses, o siguiente día hábil si alguno de estos días fuera inhábil, entre 20/11/2020 - 20/02/2028, ambos inclusive y desde 31/07/2028, inclusive hasta inicio de nueva garantía)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
