Informe del fondo de inversión
SABADELL GARANTIA FIJA 18, FI
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20250,84%
- Ranking45/49
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se garantiza el 30/04/2026 el 101,25% del valor liquidativo de la participación el 21/11/2022 tras efectuar 3 reembolsos obligatorios, uno cada año, de importe fijo del 1,25% sobre la inversión a 21/11/2022, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios realizados. Los reembolsos obligatorios se realizarían los días 30 de abril, o siguiente día hábil, desde 2023 hasta 2025, ambos inclusive. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 7,02% y permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el 101,25% del VLI más un 1,25% anual, correspondiente a los reembolsos obligatorios, y satisfacer las comisiones y gastos estimados del período del 1,95%. Durante la garantía invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociado, siempre en euros y podrá invertir en IICs aptas, incluidas las del grupo de la Gestora, hasta un 10% sobre el patrimonio.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,440970 EUR
Patrimonio (miles de euros):929.511,40
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,84% | 2,68% | 3,36% | · | · |
| Categoría | 0,93% | 2,51% | 3,44% | -9,61% | -0,96% |
| Ranking | 45/49 | 26/44 | 22/41 | - | - |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,04% | 0,67% | 3,57% | · | · |
| Categoría | -0,01% | 0,70% | 3,13% | 3,26% | -2,10% |
| Ranking | 32/52 | 30/50 | 26/46 | - | |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 26/48
Quintil: 3
Volatilidad: 0,83%
Ranking: 29/48
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0111021004
Fecha de constitución: 18/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (22/11/2022 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/04/2026, inclusive, hasta inicio de nueva garantía)
Reembolso: 2,00% (14/11/2022 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada 3 meses entre 20/02/2023 - 20/02/2026, ambos inclusive, o desde 30/04/2026, inclusive, hasta inicio de nueva garantía)
Aportación mínima:200,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
