Informe del fondo de inversión
UNICAJA AHORRO, FI C
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,14%
- Ranking62/142
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte de manera directa, o indirectamente a través de otras IICs, en activos de renta fija, pública y privada, de la OCDE, excluyendo emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora. Un mínimo del 75% de la exposición total será a activos de calidad crediticia media o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si este fuera inferior. El resto podrá tener calidad crediticia baja o hasta tres niveles por debajo del Reino de España, si este fuera inferior a BBB-. La duración media de la cartera será inferior a los cinco años. La exposición al riesgo divisa no podrá superar el 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,588660 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.390,51
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,14% | 2,02% | 3,80% | 3,12% | -2,08% |
| Categoría | -0,07% | 2,68% | 3,99% | 5,16% | -5,68% |
| Ranking | 62/142 | 86/130 | 36/113 | 87/106 | 13/99 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,14% | -0,62% | 0,73% | 8,11% | 6,37% |
| Categoría | 0,21% | -0,66% | 1,55% | 10,54% | 5,94% |
| Ranking | 111/143 | 57/142 | 98/133 | 70/108 | 28/95 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 97/133
Quintil: 4
Volatilidad: 1,19%
Ranking: 109/133
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0111037000
Fecha de constitución: 12/12/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
