Informe del fondo de inversión
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI L
Gestora:ATL 12 CAPITAL GESTIONABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,80%
- Ranking82/137
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir, entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Podrá invertirse, de manera directa o indirecta a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) emitidos y/o negociados en mercados de países OCDE, no obstante, el fondo podrá invertir hasta el 20% de la exposición a renta fija en activos emitidos y/o negociados en mercados de países emergentes. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 - 7 años. Al menos un 60% de la cartera de renta fija tendrá, como mínimo, mediana calidad crediticia (rating igual o superior a BBB- por S&P o equivalentes), pudiendo invertir hasta un 40% en activos con baja calidad crediticia o incluso no calificados.
Referencia:Citi WGBI All Maturities EUR (20%), Citi EuroBIG 3 - 5 Year (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,827737 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.568,29
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,80% | 3,40% | 5,01% | 5,81% | -9,08% |
| Categoría | -1,33% | 2,50% | 7,02% | 5,20% | -10,02% |
| Ranking | 82/137 | 44/135 | 55/104 | 61/97 | 24/71 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,10% | -1,91% | -0,52% | 12,79% | 3,25% |
| Categoría | -1,60% | -2,62% | -0,48% | 13,41% | 2,41% |
| Ranking | 86/163 | 101/160 | 81/137 | 38/101 | 32/71 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 85/140
Quintil: 4
Volatilidad: 3,05%
Ranking: 112/139
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0111168011
Fecha de constitución: 29/01/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,36%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
