Informe del fondo de inversión
SABADELL PRUDENTE, FI BASE
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20254,24%
- Ranking157/420
- Fecha10/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IICs, que sean activo apto (incluidos ETF), armonizadas o no, de gestión tradicional o alternativa, pudiendo invertir como máximo el 20% del patrimonio en IICs no pertenecientes al grupo de la Sociedad Gestora. La renta variable se situará entre el 0% - 35% de la exposición total, no tendrá límite de capitalización o sector y se realizará de forma indirecta a través de IICs y/o derivados. El resto estará expuesto directa o indirectamente a renta fija pública y privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario líquidos, sin predeterminación en cuanto a la calificación crediticia, pudiendo estar el 100% en baja calidad crediticia, ni a la duración de la cartera, pudiendo ser incluso negativa. Los emisores/mercados estarán ubicados en Europa Occidental, EEUU, Japón o países emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,835567 EUR
Patrimonio (miles de euros):774.696,88
Fecha: 10/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,24% | 4,64% | 4,96% | -9,47% | 2,80% |
| Categoría | 3,01% | 4,47% | 6,53% | -9,64% | 3,38% |
| Ranking | 157/420 | 264/421 | 275/408 | 167/395 | 250/374 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,28% | 1,46% | 2,94% | 13,04% | 6,98% |
| Categoría | -0,45% | 0,93% | 2,08% | 12,86% | 7,56% |
| Ranking | 153/427 | 135/426 | 159/418 | 213/396 | 204/361 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 191/427
Quintil: 3
Volatilidad: 3,66%
Ranking: 247/427
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0111187003
Fecha de constitución: 06/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
