Informe del fondo de inversión
SABADELL PRUDENTE, FI BASE
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,21%
- Ranking176/395
- Fecha22/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IICs, que sean activo apto (incluidos ETF), armonizadas o no, de gestión tradicional o alternativa, pudiendo invertir como máximo el 20% del patrimonio en IICs no pertenecientes al grupo de la Sociedad Gestora. La renta variable se situará entre el 0% - 35% de la exposición total, no tendrá límite de capitalización o sector y se realizará de forma indirecta a través de IICs y/o derivados. El resto estará expuesto directa o indirectamente a renta fija pública y privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario líquidos, sin predeterminación en cuanto a la calificación crediticia, pudiendo estar el 100% en baja calidad crediticia, ni a la duración de la cartera, pudiendo ser incluso negativa. Los emisores/mercados estarán ubicados en Europa Occidental, EEUU, Japón o países emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,122923 EUR
Patrimonio (miles de euros):729.135,36
Fecha: 22/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,21% | 4,46% | 4,64% | 4,96% | -9,47% |
| Categoría | 1,75% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 176/395 | 162/401 | 247/398 | 258/385 | 169/369 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,78% | -0,39% | 6,65% | 17,02% | 7,95% |
| Categoría | 0,93% | -0,15% | 5,02% | 15,34% | 7,57% |
| Ranking | 255/396 | 246/395 | 151/391 | 178/373 | 191/337 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 123/410
Quintil: 2
Volatilidad: 5,12%
Ranking: 173/406
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0111187003
Fecha de constitución: 06/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
