Informe del fondo de inversión
SABADELL PRUDENTE, FI CARTERA
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20251,90%
- Ranking144/421
- Fecha24/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IICs aptas, armonizadas o no, de gestión tradicional o alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no invertida en IICs se invertirá en activos de renta fija pública y privada, sin restricción geográfica ni de divisa, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. El Fondo tiene el objetivo de obtener una calificación ESG media de su cartera superior a una referencia determinada mediante la metodología Amundi (ver anexo de sostenibilidad). La exposición a renta variable, a través de IICs, se situará entre 0% - 30% sin límite de capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición al riesgo divisa no superará el 50% ni la exposición a mercados emergentes el 25%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,053615 EUR
Patrimonio (miles de euros):54,71
Fecha: 24/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,90% | 5,22% | 5,53% | -8,98% | 3,37% |
| Categoría | 1,06% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,35% |
| Ranking | 144/421 | 215/417 | 220/404 | 140/391 | 199/382 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,89% | 2,90% | 4,37% | 9,89% | 10,09% |
| Categoría | 0,44% | 1,85% | 3,30% | 8,79% | 8,14% |
| Ranking | 99/425 | 96/424 | 170/415 | 159/394 | 137/338 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 163/422
Quintil: 2
Volatilidad: 4,37%
Ranking: 216/421
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0111187011
Fecha de constitución: 06/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
