Informe del fondo de inversión
SABADELL PRUDENTE, FI PYME
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20254,26%
- Ranking167/421
- Fecha24/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IICs, que sean activo apto (incluidos ETF), armonizadas o no, de gestión tradicional o alternativa, pudiendo invertir como máximo el 20% del patrimonio en IICs no pertenecientes al grupo de la Sociedad Gestora. La renta variable se situará entre el 0% - 35% de la exposición total, no tendrá límite de capitalización o sector y se realizará de forma indirecta a través de IICs y/o derivados. El resto estará expuesto directa o indirectamente a renta fija pública y privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario líquidos, sin predeterminación en cuanto a la calificación crediticia, pudiendo estar el 100% en baja calidad crediticia, ni a la duración de la cartera, pudiendo ser incluso negativa. Los emisores/mercados estarán ubicados en Europa Occidental, EEUU, Japón o países emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,006740 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.943,53
Fecha: 24/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,26% | 4,74% | 5,06% | -9,38% | 2,90% |
| Categoría | 3,39% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,37% |
| Ranking | 167/421 | 259/421 | 266/408 | 160/395 | 241/387 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,33% | 2,42% | 4,35% | 14,60% | 9,84% |
| Categoría | 1,32% | 2,19% | 3,70% | 15,33% | 10,96% |
| Ranking | 262/428 | 218/427 | 181/416 | 231/397 | 204/359 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 208/425
Quintil: 3
Volatilidad: 4,23%
Ranking: 234/425
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0111187045
Fecha de constitución: 06/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
