Informe del fondo de inversión
SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,76%
- Ranking197/422
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IICs aptas, armonizadas o no, de gestión tradicional o alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no invertida en IICs se invertirá en activos de renta fija pública y privada, sin restricción geográfica ni de divisa, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. El Fondo tiene el objetivo de obtener una calificación ESG media de su cartera superior a una referencia determinada mediante la metodología Amundi (ver anexo de sostenibilidad). La exposición a renta variable, a través de IICs, se situará entre 0% - 30% sin límite de capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición al riesgo divisa no superará el 50% ni la exposición a mercados emergentes el 25%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,715632 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.691,74
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,76% | 4,85% | 5,17% | -9,29% | 3,01% |
| Categoría | 0,66% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 197/422 | 244/418 | 249/405 | 151/392 | 226/382 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,32% | 0,80% | 3,72% | 6,63% | 8,00% |
| Categoría | 1,03% | 0,18% | 3,39% | 7,50% | 8,71% |
| Ranking | 123/425 | 132/423 | 223/416 | 216/394 | 180/332 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 230/417
Quintil: 3
Volatilidad: 4,39%
Ranking: 211/417
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0111187052
Fecha de constitución: 06/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR
