Informe del fondo de inversión

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,72%
  • Ranking130/311
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos del ámbito euro, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, sin exposición a países emergentes. Podrá mantener un máximo del 40% en activos con calidad crediticia baja, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo; siendo el resto de calidad media. La duración objetivo de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 3 años y 10 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir un máximo del 20% en depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. Estos activos tendrán la misma calidad crediticia que el resto de activos de renta fija.

Referencia:ICE BofA 3-5 year Euro Government (10%), del ICE BofA 5-7 year Euro Government (42%), ICE BofA 7-10 year Euro Government (43%) y del ECB ESTR Compound (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,703700 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.507.372,27

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo1,72%5,65%-10,88%-1,83%1,61%
Categoría1,40%5,70%-13,37%-2,61%3,47%
Ranking130/311160/29162/26071/254176/245
Quintil33224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,23%0,45%4,86%-5,15%-4,70%
Categoría0,03%0,46%4,89%-8,21%-7,01%
Ranking305/325206/320155/30664/26161/243
Quintil54322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 195/314

Quintil: 4

Volatilidad: 4,65%

Ranking: 202/314

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0111223006

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR