Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025·
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 70% de la exposición total en renta fija pública de EE.UU., denominada en dólares y negociada en mercados de EE.UU. o de otros países de la OCDE. La calidad crediticia de la renta fija pública de EE.UU. será la que tenga el Tesoro de EE.UU. en cada momento, cuyo rating a fecha de registro del fondo es de AA+, si bien puede variar en el futuro. Si hay bajadas sobrevenidas de rating en estos activos, los activos podrán mantenerse en cartera. El resto de la exposición hasta un máximo del 30% podrá invertirse en renta fija, pública o privada, de otros emisores/mercados OCDE e incluyendo depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un mínimo de duración de 1 año y un máximo de 12 años. La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 25% y el 100%.
Referencia:ICE BofA US Treasury (95%), ECB ESTR Compounded (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,969600 EUR
Patrimonio (miles de euros):298,48
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -8,96% | 5,10% | -2,13% | -0,35% | 13,69% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -1,79% | -4,17% | -5,56% | -12,12% | -1,54% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0111224004
Fecha de constitución: 06/06/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
