Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI A
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20260,61%
- Ranking1444/2710
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte entre 50% - 100% en IICs de carácter financiero, que sean activos apto, armonizadas o no, mayoritariamente gestionadas por Gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar la inversión minoritaria en IICs del Grupo de la Gestora. Máximo se podrá invertir el 30% en IICs no armonizadas. Generalmente el Fondo invertirá al menos en 4 IICs. Al menos se tendrá un 75% de la exposición total, ya sea de manera directa o indirecta, en renta variable y en más de un 75% de la exposición total en renta variable en emisores y mercados de países de la zona no euro (incluido países emergentes), no existiendo predeterminación respecto a la capitalización bursátil. El resto de la exposición, ya sea directa o indirectamente, será en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos) de mediana calidad crediticia de emisores y mercados de países de la OCDE y valores de renta variable de emisores y mercados de la zona euro.
Referencia:Morgningstar Devoloped Markets Target Market Exposure NR EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 28,491980 EUR
Patrimonio (miles de euros):114.470,93
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,61% | 4,78% | 15,76% | 17,25% | -16,36% |
| Categoría | 1,16% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 1444/2710 | 1320/2693 | 1372/2588 | 879/2504 | 1267/2350 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,06% | 2,06% | 1,61% | 34,18% | 35,23% |
| Categoría | -1,79% | 2,74% | 4,09% | 43,28% | 58,51% |
| Ranking | 1300/2711 | 1390/2709 | 1335/2647 | 1032/2448 | 1105/2094 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 1367/2713
Quintil: 3
Volatilidad: 12,56%
Ranking: 1446/2713
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0112186004
Fecha de constitución: 15/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
