Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,57%
- Ranking932/2722
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte entre 50% - 100% en IICs de carácter financiero, que sean activos apto, armonizadas o no, mayoritariamente gestionadas por Gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar la inversión minoritaria en IICs del Grupo de la Gestora. Máximo se podrá invertir el 30% en IICs no armonizadas. Generalmente el Fondo invertirá al menos en 4 IICs. Al menos se tendrá un 75% de la exposición total, ya sea de manera directa o indirecta, en renta variable y en más de un 75% de la exposición total en renta variable en emisores y mercados de países de la zona no euro (incluido países emergentes), no existiendo predeterminación respecto a la capitalización bursátil. El resto de la exposición, ya sea directa o indirectamente, será en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos) de mediana calidad crediticia de emisores y mercados de países de la OCDE y valores de renta variable de emisores y mercados de la zona euro.
Referencia:MSCI World 100% Hedged to Eur Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 23,294316 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.936,62
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,57% | 14,48% | 15,98% | -17,27% | 19,49% |
| Categoría | -8,16% | 21,30% | 16,57% | -13,43% | 27,41% |
| Ranking | 932/2722 | 1522/2610 | 1065/2523 | 1381/2365 | 1629/2150 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,43% | -6,59% | 1,03% | 8,98% | 85,16% |
| Categoría | -9,78% | -8,62% | 1,92% | 17,62% | 94,55% |
| Ranking | 774/2725 | 1065/2722 | 1139/2633 | 1313/2390 | 682/1968 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 1796/2648
Quintil: 4
Volatilidad: 11,77%
Ranking: 1635/2643
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0112186012
Fecha de constitución: 15/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
