Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,98%
- Ranking1942/2704
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte entre 50% - 100% en IICs de carácter financiero, que sean activos apto, armonizadas o no, mayoritariamente gestionadas por Gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar la inversión minoritaria en IICs del Grupo de la Gestora. Máximo se podrá invertir el 30% en IICs no armonizadas. Generalmente el Fondo invertirá al menos en 4 IICs. Al menos se tendrá un 75% de la exposición total, ya sea de manera directa o indirecta, en renta variable y en más de un 75% de la exposición total en renta variable en emisores y mercados de países de la zona no euro (incluido países emergentes), no existiendo predeterminación respecto a la capitalización bursátil. El resto de la exposición, ya sea directa o indirectamente, será en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos) de mediana calidad crediticia de emisores y mercados de países de la OCDE y valores de renta variable de emisores y mercados de la zona euro.
Referencia:MSCI World 100% Hedged to Eur Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 23,688464 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.930,19
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,98% | 14,48% | 15,98% | -17,27% | 19,49% |
| Categoría | -0,97% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 1942/2704 | 1520/2589 | 1064/2507 | 1371/2355 | 1622/2147 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,07% | 11,56% | -2,17% | 25,06% | 47,48% |
| Categoría | 0,54% | 12,75% | 4,96% | 35,96% | 72,65% |
| Ranking | 1637/2750 | 1555/2738 | 2242/2646 | 1273/2439 | 1211/2023 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 1991/2655
Quintil: 4
Volatilidad: 12,90%
Ranking: 1767/2655
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0112186012
Fecha de constitución: 15/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
