Informe del fondo de inversión

SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI C

Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,73%
  • Ranking1775/2724
  • Fecha30/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte entre 50% - 100% en IICs de carácter financiero, que sean activos apto, armonizadas o no, mayoritariamente gestionadas por Gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar la inversión minoritaria en IICs del Grupo de la Gestora. Máximo se podrá invertir el 30% en IICs no armonizadas. Generalmente el Fondo invertirá al menos en 4 IICs. Al menos se tendrá un 75% de la exposición total, ya sea de manera directa o indirecta, en renta variable y en más de un 75% de la exposición total en renta variable en emisores y mercados de países de la zona no euro (incluido países emergentes), no existiendo predeterminación respecto a la capitalización bursátil. El resto de la exposición, ya sea directa o indirectamente, será en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos) de mediana calidad crediticia de emisores y mercados de países de la OCDE y valores de renta variable de emisores y mercados de la zona euro.

Referencia:MSCI World 100% Hedged to Eur Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 25,269217 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.139,83

Fecha: 30/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-4,73%15,35%16,84%-16,65%20,39%
Categoría-2,50%21,34%16,60%-13,42%27,41%
Ranking1775/27241422/2612940/25281309/23741563/2159
Quintil43234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,64%-5,72%1,76%20,72%53,82%
Categoría4,04%-4,21%7,43%31,30%72,48%
Ranking1397/27371767/27281870/26581268/2436964/2006
Quintil34433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1944/2671

Quintil: 4

Volatilidad: 13,10%

Ranking: 1758/2671

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0112186038

Fecha de constitución: 15/06/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR