Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI C
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202416,52%
- Ranking1263/2425
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte entre 50% - 100% en IICs de carácter financiero, que sean activos apto, armonizadas o no, mayoritariamente gestionadas por Gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar la inversión minoritaria en IICs del Grupo de la Gestora. Máximo se podrá invertir el 30% en IICs no armonizadas. Generalmente el Fondo invertirá al menos en 4 IICs. Al menos se tendrá un 75% de la exposición total, ya sea de manera directa o indirecta, en renta variable y en más de un 75% de la exposición total en renta variable en emisores y mercados de países de la zona no euro (incluido países emergentes), no existiendo predeterminación respecto a la capitalización bursátil. El resto de la exposición, ya sea directa o indirectamente, será en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos) de mediana calidad crediticia de emisores y mercados de países de la OCDE y valores de renta variable de emisores y mercados de la zona euro.
Referencia:MSCI World 100% Hedged to Eur Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 26,792652 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.444,43
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 16,52% | 16,84% | -16,65% | 20,39% | 11,83% |
| Categoría | 21,24% | 16,77% | -12,90% | 27,48% | 7,63% |
| Ranking | 1263/2425 | 873/2357 | 1273/2208 | 1468/1993 | 489/1789 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,77% | 6,68% | 25,04% | 14,06% | 59,49% |
| Categoría | 3,09% | 9,55% | 28,64% | 24,01% | 73,08% |
| Ranking | 1774/2497 | 1691/2489 | 1130/2410 | 1060/2173 | 811/1738 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,00%
Ranking: 976/2413
Quintil: 3
Volatilidad: 9,43%
Ranking: 1033/2413
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0112186038
Fecha de constitución: 15/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
