Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI AR
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20269,55%
- Ranking1109/2760
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte entre 50% - 100% en IICs de carácter financiero, que sean activos apto, armonizadas o no, mayoritariamente gestionadas por Gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar la inversión minoritaria en IICs del Grupo de la Gestora. Máximo se podrá invertir el 30% en IICs no armonizadas. Generalmente el Fondo invertirá al menos en 4 IICs. Al menos se tendrá un 75% de la exposición total, ya sea de manera directa o indirecta, en renta variable y en más de un 75% de la exposición total en renta variable en emisores y mercados de países de la zona no euro (incluido países emergentes), no existiendo predeterminación respecto a la capitalización bursátil. El resto de la exposición, ya sea directa o indirectamente, será en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos) de mediana calidad crediticia de emisores y mercados de países de la OCDE y valores de renta variable de emisores y mercados de la zona euro.
Referencia:Morgningstar Devoloped Markets Target Market Exposure NR EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 30,735263 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.807,22
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,55% | 4,52% | 15,62% | 17,09% | -16,67% |
| Categoría | 9,96% | 7,15% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 1109/2760 | 1395/2723 | 1404/2615 | 939/2530 | 1328/2377 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,20% | 9,71% | 20,93% | 38,69% | 39,72% |
| Categoría | 3,16% | 10,92% | 21,46% | 50,34% | 61,95% |
| Ranking | 2252/2766 | 1226/2715 | 911/2745 | 1216/2514 | 1098/2227 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,68%
Ranking: 854/2799
Quintil: 2
Volatilidad: 11,31%
Ranking: 1639/2797
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0112186046
Fecha de constitución: 15/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
