Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI CR
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20252,11%
- Ranking1480/2724
- Fecha24/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte entre 50% - 100% en IICs de carácter financiero, que sean activos apto, armonizadas o no, mayoritariamente gestionadas por Gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar la inversión minoritaria en IICs del Grupo de la Gestora. Máximo se podrá invertir el 30% en IICs no armonizadas. Generalmente el Fondo invertirá al menos en 4 IICs. Al menos se tendrá un 75% de la exposición total, ya sea de manera directa o indirecta, en renta variable y en más de un 75% de la exposición total en renta variable en emisores y mercados de países de la zona no euro (incluido países emergentes), no existiendo predeterminación respecto a la capitalización bursátil. El resto de la exposición, ya sea directa o indirectamente, será en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos) de mediana calidad crediticia de emisores y mercados de países de la OCDE y valores de renta variable de emisores y mercados de la zona euro.
Referencia:MSCI World 100% Hedged to Eur Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 26,929271 EUR
Patrimonio (miles de euros):84,50
Fecha: 24/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,11% | 15,22% | 16,69% | -16,96% | 19,87% |
| Categoría | 5,70% | 21,34% | 16,61% | -13,44% | 27,43% |
| Ranking | 1480/2724 | 1445/2606 | 973/2520 | 1334/2364 | 1615/2161 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,44% | 3,19% | 0,75% | 31,46% | 41,91% |
| Categoría | -0,67% | 3,79% | 4,64% | 41,33% | 67,83% |
| Ranking | 1456/2790 | 1117/2785 | 1401/2720 | 1118/2495 | 1178/2119 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 1589/2703
Quintil: 3
Volatilidad: 13,57%
Ranking: 1666/2701
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0112186061
Fecha de constitución: 15/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
