Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 2025-0,49%
- Ranking87/96
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeta a una volatilidad anual inferior al 5% anual. Se invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Se invertirá directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable, renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en bonos contingentes convertibles (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo) y un máximo del 50% en bonos convertibles y/o canjeables por acciones y/o deuda subordinada.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,978616 EUR
Patrimonio (miles de euros):812,12
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | -0,49% | 2,11% | 2,25% | -4,50% | 1,24% |
| Categoría | 2,27% | 4,95% | 4,98% | 0,01% | 3,19% |
| Ranking | 87/96 | 84/88 | 63/81 | 51/80 | 51/78 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 0,03% | -0,48% | 0,39% | 2,49% | -4,88% |
| Categoría | 0,81% | 0,97% | 4,63% | 13,81% | 21,04% |
| Ranking | 98/98 | 81/97 | 89/89 | 80/80 | 81/81 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 89/89
Quintil: 5
Volatilidad: 1,80%
Ranking: 53/89
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0112187028
Fecha de constitución: 04/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
