Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO, FI A
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20261,61%
- Ranking9/31
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, hasta un máximo del 15% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y, a través de IICs, hasta el 20% de la exposición total en titulizaciones líquidas). La renta variable será principalmente de elevada capitalización (puntualmente de mediana y baja). Los emisores/mercados de renta variable y renta fija serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un máximo del 30% de la exposición total en países emergentes. La exposición máxima al riesgo divisa será del 12,5% .
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,462096 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.664,45
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 1,61% | 2,96% | 3,98% | 6,61% | -9,49% |
| Categoría | 1,67% | 3,48% | 4,28% | 6,09% | -8,37% |
| Ranking | 9/31 | 31/40 | 17/30 | 10/29 | 22/28 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,41% | 2,58% | 13,47% | 4,50% |
| Categoría | 0,24% | 0,64% | 2,68% | 13,58% | 6,11% |
| Ranking | 8/33 | 13/33 | 10/30 | 14/26 | 16/24 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 13/30
Quintil: 3
Volatilidad: 3,05%
Ranking: 10/30
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0112188000
Fecha de constitución: 17/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
