Informe del fondo de inversión

SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO, FI B

Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA

Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,45%
  • Ranking49/66
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, hasta un máximo del 15% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y, a través de IICs, hasta el 20% de la exposición total en titulizaciones). La renta variable será principalmente de elevada capitalización (puntualmente de mediana y baja capitalización), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE, y hasta un 20% de la exposición de renta variable en países emergentes. La renta fija será de emisores/mercados OCDE, y hasta un 20% de exposición en renta fija de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será inferior al 12,5% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,055254 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.054,92

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo1,45%3,72%6,35%-9,72%·
Categoría1,88%4,29%5,95%-8,04%1,09%
Ranking49/6632/4321/3725/33-
Quintil4434-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo-0,02%2,23%4,12%8,98%·
Categoría0,22%1,44%4,44%11,09%7,79%
Ranking58/7530/7036/5625/34
Quintil4344-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 30/55

Quintil: 3

Volatilidad: 3,13%

Ranking: 11/55

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0112188018

Fecha de constitución: 17/03/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR