Informe del fondo de inversión
AZVALOR BLUE CHIPS, FI
Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202618,62%
- Ranking46/586
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados con potencial de revalorización a juicio de la Gestora. Más del 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier sector, estando más del 75% de la exposición a renta variableen valores de alta capitalización (mínimo 3.000 millones de euros), pudiendo estar el resto en media/baja capitalización. Puntualmente podrá existir concentración geográfica/sectorial. Exposición a riesgo divisa:0% - 100%. Los emisores o mercados serán principalmente OCDE, y hasta 40% de la exposición total en emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 256,895220 EUR
Patrimonio (miles de euros):112.564,10
Fecha: 29/06/2026
1 día: -0,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 18,62% | 14,66% | -2,20% | 10,52% | 31,28% |
| Categoría | 12,12% | 9,24% | 15,53% | 12,09% | -7,85% |
| Ranking | 46/586 | 152/586 | 549/567 | 316/555 | 4/523 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -7,09% | -7,35% | 42,79% | 47,78% | 112,10% |
| Categoría | 0,76% | 11,10% | 19,75% | 49,16% | 54,86% |
| Ranking | 587/589 | 589/589 | 14/583 | 222/562 | 8/504 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,93%
Ranking: 5/587
Quintil: 1
Volatilidad: 13,36%
Ranking: 144/587
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0112609005
Fecha de constitución: 19/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:5.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000,00 EUR
