Informe del fondo de inversión
AZVALOR INTERNACIONAL, FI
Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,76%
- Ranking410/635
- Fecha28/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad, cuya sustitución supondría cambio en la política de inversión. El objetivo es obtener rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados con alto potencial de revalorización a juicio de la Gestora. Más del 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, con un máximo del 10% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles. Exposición a riesgo divisa: 0% - 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 233,387350 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.996.181,28
Fecha: 28/03/2025
1 día: -0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -0,76% | 0,40% | 9,79% | 45,78% | 38,98% |
| Categoría | 1,85% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 410/635 | 590/621 | 385/609 | 1/574 | 5/533 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -0,58% | 0,63% | 1,19% | 21,37% | 257,28% |
| Categoría | -2,91% | 1,50% | 9,29% | 24,00% | 82,08% |
| Ranking | 83/636 | 300/635 | 518/624 | 223/584 | 1/509 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 484/624
Quintil: 4
Volatilidad: 11,85%
Ranking: 88/624
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0112611001
Fecha de constitución: 01/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:5.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000,00 EUR
