Informe del fondo de inversión
AZVALOR INTERNACIONAL, FI
Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20241,33%
- Ranking560/619
- Fecha26/06/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad, cuya sustitución supondría cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente de la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados españoles), pudiendo invertir hasta un 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI Europe Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 237,338520 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.985.847,85
Fecha: 26/06/2024
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
Fondo | 1,33% | 9,79% | 45,78% | 38,98% | -6,26% |
Categoría | 9,11% | 12,34% | -8,19% | 19,08% | 3,14% |
Ranking | 560/619 | 383/607 | 1/576 | 6/535 | 304/489 |
Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
Fondo | -2,01% | 4,27% | 13,46% | 70,58% | 103,68% |
Categoría | 0,82% | 2,39% | 15,50% | 19,42% | 48,38% |
Ranking | 563/621 | 92/621 | 375/616 | 1/561 | 8/445 |
Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 215/619
Quintil: 2
Volatilidad: 14,95%
Ranking: 58/619
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0112611001
Fecha de constitución: 01/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:5.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000,00 EUR