Informe del fondo de inversión
AZVALOR IBERIA, FI
Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20243,81%
- Ranking95/110
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateo y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando más del 65% de la exposición total en valores de emisores/mercados de España y Portugal, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en otros emisores/mercados (OCDE o emergentes). La exposición al riesgo divisa será del 0% - 25% de la exposición total.
Referencia:Total General de la Bolsa de Madrid (85%), PSI 20 Total Return (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 149,627960 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.132,70
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 3,81% | 23,86% | 19,26% | 11,32% | -23,96% |
| Categoría | 15,14% | 24,29% | -6,25% | 8,72% | -10,38% |
| Ranking | 95/110 | 40/116 | 1/118 | 63/125 | 120/124 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -0,51% | 4,78% | 10,76% | 53,21% | 28,39% |
| Categoría | -2,58% | 2,67% | 20,50% | 34,11% | 34,82% |
| Ranking | 6/111 | 25/111 | 85/110 | 5/107 | 58/99 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 109/117
Quintil: 5
Volatilidad: 12,31%
Ranking: 99/117
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0112616000
Fecha de constitución: 01/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:5.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000,00 EUR
