Informe del fondo de inversión

AZVALOR IBERIA, FI

Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20243,97%
  • Ranking103/110
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateo y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando más del 65% de la exposición total en valores de emisores/mercados de España y Portugal, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en otros emisores/mercados (OCDE o emergentes). La exposición al riesgo divisa será del 0% - 25% de la exposición total.

Referencia:Total General de la Bolsa de Madrid (85%), PSI 20 Total Return (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 149,847660 EUR

Patrimonio (miles de euros):62.807,69

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,62%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo3,97%23,86%19,26%11,32%-23,96%
Categoría16,58%24,31%-6,23%8,69%-10,43%
Ranking103/11040/1191/12065/127122/126
Quintil52135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-0,70%1,02%14,77%48,85%33,31%
Categoría-1,34%3,32%31,81%33,02%38,56%
Ranking34/11290/111103/1105/10756/99
Quintil25513

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 116/123

Quintil: 5

Volatilidad: 14,16%

Ranking: 76/121

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0112616000

Fecha de constitución: 01/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)

Aportación mínima:5.000,00 EUR

Mínimo a mantener:5.000,00 EUR