Informe del fondo de inversión
AZVALOR IBERIA, FI
Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20269,53%
- Ranking5/110
- Fecha18/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados con alto potencial de revalorización a juicio de la Gestora. Más del 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando más del 65% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados de España y Portugal. Exposición a riesgo divisa:0% - 25%. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. Los emisores o mercados serán principalmente OCDE, y hasta 10% de la exposición total en emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 214,464900 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.098,62
Fecha: 18/05/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 9,53% | 31,35% | 3,43% | 23,86% | 19,26% |
| Categoría | 2,53% | 47,67% | 15,76% | 24,89% | -6,22% |
| Ranking | 5/110 | 94/109 | 100/107 | 41/109 | 1/109 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -2,24% | 1,58% | 21,26% | 70,76% | 108,82% |
| Categoría | -3,97% | -2,85% | 24,95% | 95,65% | 100,21% |
| Ranking | 19/111 | 3/110 | 77/109 | 82/107 | 38/103 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,37%
Ranking: 63/109
Quintil: 3
Volatilidad: 9,53%
Ranking: 104/109
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0112616000
Fecha de constitución: 01/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:5.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000,00 EUR
