Informe del fondo de inversión

B&H DEUDA, FI

Gestora:BUY & HOLD CAPITALBUY & HOLD CAPITAL

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20245,24%
  • Ranking94/800
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta un 20% en pagarés cotizados, hasta un 25% conjunto en deuda subordinada y participaciones preferentes y hasta un 30% conjunto en titulizaciones líquidas y bonos contingentes (emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor y en caso de contingencia aplican una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del FI. No hay predeterminación respecto a la calidad crediticia de emisores/emisiones, lo que puede influir negativamente en la liquidez del FI. Los emisores/mercados serán OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Podrá existir concentración geográfica/sectorial. La duración media de la cartera estará habitualmente en torno a 3 años, pudiendo oscilar puntualmente entre -2 y 4 años.

Referencia:IBOXX Euro Overall Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 11,480700 EUR

Patrimonio (miles de euros):61.300,48

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo5,24%6,95%-2,33%5,10%·
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking94/800220/76054/72072/686-
Quintil1211-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,38%1,66%7,12%10,41%·
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%-0,38%
Ranking69/840104/833207/80026/705
Quintil1121-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 320/807

Quintil: 2

Volatilidad: 1,42%

Ranking: 726/807

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0112618006

Fecha de constitución: 24/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:1,00 part.