Informe del fondo de inversión
B&H DEUDA, FI
Gestora:BUY & HOLD CAPITALBUY & HOLD CAPITAL
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,22%
- Ranking54/115
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La vocación inversora es global. Invertirá el 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y en menor medida pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), bonos convertibles (seleccionando siempre la opcion de no convertir), hasta el 20% en pagarés cotizados y hasta el 25% en deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes). Invertirá al menos el 50% de la exposición total en activos de al menos media calidad crediticia, pudiendo invertir hasta el 50% de la exposición total en activos de baja calidad crediticia, sin calificación y en bonos convertibles contingentes (estos últimos máximo 15% y emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor y en caso de contingencia aplican una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del FI). La duración media de la cartera estará entre 0 y 3 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,919200 EUR
Patrimonio (miles de euros):88.438,24
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,22% | 3,24% | 5,61% | 6,95% | -2,33% |
| Categoría | 0,14% | -0,65% | 6,88% | 3,49% | -5,20% |
| Ranking | 54/115 | 27/114 | 62/114 | 7/109 | 55/108 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,21% | -0,46% | 2,36% | 14,86% | 16,70% |
| Categoría | 0,08% | -0,09% | 0,96% | 9,63% | 6,79% |
| Ranking | 29/116 | 73/115 | 22/115 | 13/109 | 26/102 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 30/115
Quintil: 2
Volatilidad: 1,52%
Ranking: 100/115
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0112618006
Fecha de constitución: 24/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
