Informe del fondo de inversión
SANTANDER RF AHORRO, FI A
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,35%
- Ranking213/330
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (hasta 20% en depósitos). Los países de origen de los emisores de renta fija y los mercados dónde se negocian, serán principalmente de la zona euro, sin descartar resto de Europa y otros OCDE. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. El Fondo no tiene titulizaciones. No invierte en países emergentes. La exposición a riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total. El Fondo invertirá hasta un 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.
Referencia:Letras del Tesoro a 1 año
Última valoración
Valor liquidativo: 10,267955 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.615.351,05
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,35% | 2,53% | 3,75% | 2,79% | -1,91% |
| Categoría | 0,75% | 2,48% | 4,08% | 4,05% | -3,74% |
| Ranking | 213/330 | 126/324 | 151/320 | 264/301 | 84/297 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,14% | 0,55% | 1,16% | 8,14% | 7,29% |
| Categoría | -0,06% | 0,53% | 1,53% | 10,14% | 7,15% |
| Ranking | 152/330 | 159/330 | 187/325 | 212/307 | 121/278 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 199/330
Quintil: 4
Volatilidad: 1,49%
Ranking: 160/329
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0112793007
Fecha de constitución: 23/11/1993
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,20% (resultados positivos anuales del Fondo, desde 01/05/2018, inclusive)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
