Informe del fondo de inversión

SANTANDER RF AHORRO, FI A

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,12%
  • Ranking169/359
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (hasta 20% en depósitos). Los países de origen de los emisores de renta fija y los mercados dónde se negocian, serán principalmente de la zona euro, sin descartar resto de Europa y otros OCDE. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. El Fondo no tiene titulizaciones. No invierte en países emergentes. La exposición a riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total. El Fondo invertirá hasta un 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.

Referencia:Letras del Tesoro a 1 año

Última valoración

Valor liquidativo: 9,919556 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.908.492,20

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,12%2,79%-1,91%-0,20%0,12%
Categoría3,25%3,82%-3,38%-0,21%0,53%
Ranking169/359268/31890/29683/279106/250
Quintil35223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,06%0,82%3,63%3,80%3,83%
Categoría0,20%0,94%4,58%3,39%3,88%
Ranking250/370251/369275/355116/287100/236
Quintil44433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 283/363

Quintil: 4

Volatilidad: 0,45%

Ranking: 276/363

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0112793007

Fecha de constitución: 23/11/1993

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,20% (resultados positivos anuales del Fondo, desde 01/05/2018, inclusive)

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR