Informe del fondo de inversión
FONDMAPFRE GARANTIA III, FI
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20253,50%
- Ranking15/52
- Fecha02/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (18/09/2026) el 100% del valor liquidativo inicial a 13/05/2022 incrementado, en caso de ser positiva, en el 20% de la variación punto a punto del índice EuroStoxx 50 entre 13/05/2022 y 17/08/2026 (tomando como valor inicial y final del índice su precio oficial de cierre en dichas fechas, respectivamente). TAE MÍNIMA GARANTIZADA: 0%, para suscripciones a 13/05/2022, mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de cuándo se suscriba. Durante la estrategia se invierte en deuda pública y en renta fija privada OCDE, con vencimiento similar al de la garantía, y en liquidez, así como hasta un 20% en depósitos OCDE (no se invertirá en titulizaciones), estando todos los activos denominados en euros.
Referencia:EuroStoxx 50
Última valoración
Valor liquidativo: 6,434847 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.248,77
Fecha: 02/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 3,50% | 4,72% | 7,61% | · | · |
| Categoría | 2,31% | 3,42% | 4,06% | -6,52% | -0,23% |
| Ranking | 15/52 | 11/54 | 4/57 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,90% | 0,25% | 5,76% | 12,40% | · |
| Categoría | 0,57% | 0,95% | 4,62% | 7,41% | 4,85% |
| Ranking | 14/53 | 47/53 | 14/51 | 9/44 | |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 12/56
Quintil: 2
Volatilidad: 2,90%
Ranking: 12/56
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0112837002
Fecha de constitución: 27/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (14/05/2022 - 18/09/2026, ambos inclusive o desde 50 M €)
Reembolso: 5,00% (14/05/2022 - 17/09/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 16/05/2023, 14/11/2023, 16/05/2024, 15/11/2024, 16/05/2025, 14/11/2025, 18/05/2026 o día hábil posterior)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
