Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI UNIVERSAL
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha06/10/2022
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores/mercados serán tanto de países de la OCDE, como fuera de la OCDE, incluyendo emergentes. La suma de la exposición a emisores y mercados no OCDE más emergentes no superará el 30% de la exposición total. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año. El fondo podrá tener un máximo del 10% de la exposición total en riesgo divisa. Los activos en los que invierta tendrán como mínimo mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-), o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si fuera inferior. No obstante, hasta un máximo del 10% de la exposición total podrá estar en activos de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-). En el caso de una rebaja sobrevenida del rating de los activos, éstos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:ICE Bofa ML 1-3Y Euro Gover. (30%), ICE BofA ML 1-3Y Euro Corporate (20%), ML Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 06/10/2022
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | · | · | · | -0,43% | 0,00% |
| Categoría | 3,34% | 3,20% | -0,43% | -0,47% | -0,33% |
| Ranking | - | - | - | 55/112 | 42/110 |
| Quintil | - | - | - | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,26% | 0,88% | 3,82% | 6,11% | 5,33% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0112899002
Fecha de constitución: 16/06/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
