Informe del fondo de inversión

CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

  • % 2024·
  • Fecha01/02/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (02/11/2023) el 100% de la inversión inicial valorada a valor liquidativo de 19/08/2016 (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 29 rentas trimestrales sobre la inversión inicial (los 31/01, 30/04, 31/07 y 31/10 desde octubre 2016 a octubre 2023, ambos inclusive) por un importe bruto de 0,149%. TAE garantizada 0,60% para participaciones suscritas el 19/08/2016 y mantenidas a 02/11/2023, si no hay reembolsos extraordinarios. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en euros, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario no cotizados liquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 01/02/2024

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo·2,60%-2,94%-0,83%0,87%
Categoría2,17%3,22%-9,11%-0,99%2,30%
Ranking-32/454/365/3730/33
Quintil-4115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo·····
Categoría0,18%0,69%3,55%-4,94%-2,85%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 48/53

Quintil: 5

Volatilidad: 0,49%

Ranking: 45/53

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0112969003

Fecha de constitución: 06/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 5,00% (09/08/2016 - 02/11/2023, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (09/08/2016 - 30/10/2023, ambos inclusive)

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR