Informe del fondo de inversión
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20251,51%
- Ranking25/52
- Fecha10/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2027) el 100% de la inversión inicial a 28/09/2018 o mantenida tras efectuar 9 reembolsos obligatorios los días 26/04 desde 2019 hasta 2027, o día siguiente si no fuese hábil, de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses sobre la inversión a 28/09/2018, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. TAE garantizada para participaciones suscritas el 28/09/2018 y mantenidas el 30/04/2027: mínima +0,20% y máxima 1,48%. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 92,50% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 123,718660 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.140,02
Fecha: 10/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,51% | 3,01% | 4,06% | -7,59% | -1,19% |
| Categoría | 2,37% | 3,42% | 4,06% | -6,52% | -0,23% |
| Ranking | 25/52 | 34/54 | 28/57 | 23/55 | 38/57 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,23% | 1,16% | 4,86% | 6,69% | 1,95% |
| Categoría | 0,45% | 1,27% | 4,76% | 8,62% | 4,96% |
| Ranking | 26/53 | 21/53 | 22/51 | 28/44 | 28/43 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 22/56
Quintil: 2
Volatilidad: 1,28%
Ranking: 23/56
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0113063004
Fecha de constitución: 09/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (29/09/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (29/09/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 1 de cada mes o día hábil posterior entre 01/11/2018 - 01/03/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
