Informe del fondo de inversión

BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

  • % 20242,33%
  • Ranking58/73
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2027) el 100% de la inversión inicial a 28/09/2018 o mantenida tras efectuar 9 reembolsos obligatorios los días 26/04 desde 2019 hasta 2027, o día siguiente si no fuese hábil, de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses sobre la inversión a 28/09/2018, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. TAE garantizada para participaciones suscritas el 28/09/2018 y mantenidas el 30/04/2027: mínima +0,20% y máxima 1,48%. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 92,50% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE.

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 121,072370 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.455,43

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo2,33%4,06%-7,59%-1,19%2,08%
Categoría3,00%3,97%-6,18%-0,16%1,25%
Ranking58/7336/7535/7356/7525/79
Quintil43342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,01%1,35%4,88%-1,51%-1,58%
Categoría0,22%1,19%5,02%0,67%1,37%
Ranking50/7525/7536/7338/6642/66
Quintil42334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 28/79

Quintil: 2

Volatilidad: 2,08%

Ranking: 26/79

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0113063004

Fecha de constitución: 09/04/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (29/09/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (29/09/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 1 de cada mes o día hábil posterior entre 01/11/2018 - 01/03/2027, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR