Informe del fondo de inversión
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20242,49%
- Ranking54/69
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2027) el 100% de la inversión inicial a 28/09/2018 o mantenida tras efectuar 9 reembolsos obligatorios los días 26/04 desde 2019 hasta 2027, o día siguiente si no fuese hábil, de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses sobre la inversión a 28/09/2018, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. TAE garantizada para participaciones suscritas el 28/09/2018 y mantenidas el 30/04/2027: mínima +0,20% y máxima 1,48%. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 92,50% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 121,265570 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.446,15
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,49% | 4,06% | -7,59% | -1,19% | 2,08% |
| Categoría | 2,99% | 3,98% | -6,17% | -0,16% | 1,27% |
| Ranking | 54/69 | 36/72 | 33/70 | 53/72 | 25/76 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,90% | 4,39% | -2,12% | -0,34% |
| Categoría | 0,12% | 0,87% | 4,18% | -0,05% | 1,86% |
| Ranking | 38/71 | 32/71 | 29/69 | 35/63 | 38/63 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 36/75
Quintil: 3
Volatilidad: 2,17%
Ranking: 26/75
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0113063004
Fecha de constitución: 09/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (29/09/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (29/09/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 1 de cada mes o día hábil posterior entre 01/11/2018 - 01/03/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
