Informe del fondo de inversión
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20242,51%
- Ranking122/137
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Al menos el 70% de la exposición total estará invertido en Deuda del Estado en cualquiera de sus modalidades. Al menos el 70% del patrimonio se invierte en Deuda del Estado en euros en cualquiera de sus modalidades, computándose a estos efectos, los bonos emitidos por los FTPymes con el aval del Estado, y los emitidos por los FTVPO con el aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el 30% del patrimonio. La duración media de la cartera no superará los 12 meses.
Referencia:BOfA ML Spanish Trearury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 1.476,372511 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.204.840,30
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 2,51% | 2,39% | -0,84% | -0,64% | -0,50% |
| Categoría | 3,10% | 3,13% | -0,60% | -0,44% | -0,29% |
| Ranking | 122/137 | 108/121 | 61/109 | 82/109 | 78/108 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,77% | 3,08% | 3,92% | 2,77% |
| Categoría | 0,25% | 0,90% | 3,84% | 5,62% | 4,97% |
| Ranking | 112/153 | 125/145 | 121/135 | 84/106 | 84/103 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 123/138
Quintil: 5
Volatilidad: 0,14%
Ranking: 77/137
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0113200036
Fecha de constitución: 03/08/1990
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
