Informe del fondo de inversión
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,77%
- Ranking95/300
- Fecha02/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 31/10/2025, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. El porcentaje invertido en deuda pública española y/o italiana puede variar a lo largo del tiempo. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 31/10/2025. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. No habrá exposición a riesgo divisa diferente al euro.
Referencia:ICE BofA Spanish Government 1-3 (50%), ICE BofA Italian Government 1-3 (49%) y ESTR Compouded (1%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,180800 EUR
Patrimonio (miles de euros):603.215,91
Fecha: 02/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,77% | 2,95% | 3,48% | · | · |
| Categoría | 1,38% | 1,62% | 5,75% | -13,35% | -2,60% |
| Ranking | 95/300 | 48/291 | 222/270 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,44% | 2,39% | 7,55% | · |
| Categoría | 0,61% | 0,71% | 2,20% | 7,28% | -7,88% |
| Ranking | 281/312 | 218/309 | 101/299 | 129/260 | |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 109/305
Quintil: 2
Volatilidad: 0,27%
Ranking: 293/305
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113232013
Fecha de constitución: 06/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00% (desde 31/10/2025, inclusive, hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 0,00% (desde 31/10/2025, inclusive, hasta inicio de nueva política)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
