Informe del fondo de inversión

BANKINTER PLATEA MODERADO, FI B

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,98%
  • Ranking340/674
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá entre un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IICs financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IICs, un máximo del 50% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) y hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión por capitalización, emisores, divisas, países, sectores, rating ni duración de la cartera de renta fija. La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.

Referencia:MSCI ACWI Developed Markets (20%), MSCI ACWI NTR (20%), Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Yr TR (45%), Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Yr 10%), Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 118,944360 EUR

Patrimonio (miles de euros):417.854,88

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo6,98%8,81%-9,75%6,61%2,71%
Categoría7,32%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking340/674166/664226/629356/584167/497
Quintil32242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,02%2,18%10,41%4,80%16,43%
Categoría0,43%2,78%11,03%-0,69%8,70%
Ranking326/680329/678367/673186/609193/473
Quintil33323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 346/673

Quintil: 3

Volatilidad: 4,05%

Ranking: 523/673

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0113257002

Fecha de constitución: 14/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000,00 EUR

Mínimo a mantener:200.000,00 EUR