Informe del fondo de inversión
CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:GARANTIZADOSGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 2024·
- Fecha06/10/2022
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankia garantiza al fondo a vencimiento (03/05/2022) 100% de la inversión inicial (18/01/2019) o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios, más 4 pagos brutos anuales sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 30/04/2019, 30/04/2020, 30/04/2021, 29/04/2022 o hábil siguiente, ligados a observaciones anuales del EURO STOXX 50 (Price). El índice no recoge rentabilidad por dividendos. El valor inicial del EURO STOXX 50 será la media de los precios de cierre los días 21/01/2019, 22/01/2019 y 23/01/2019 y valor final, para cada reembolso anual, la media de los precios de cierre de 3 dias hábiles distintos y consecutivos. TAE garantizada mínima 0,53% y máxima 1,60% para suscripciones a 18/01/2019 mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios.
Referencia:EURO STOXX 50
Última valoración
Valor liquidativo: 104,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 06/10/2022
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | |||||
| Fondo | · | · | · | -0,55% | -0,66% |
| Categoría | 2,87% | 2,54% | -2,54% | -0,24% | -0,34% |
| Ranking | - | - | - | 4/10 | 7/10 |
| Quintil | - | - | - | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,11% | 0,83% | 3,25% | 2,67% | 2,39% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0113261004
Fecha de constitución: 10/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00% (19/01/2019 - 03/05/2022, ambos inclusive o desde 300 M €)
Reembolso: 3,00% (19/01/2019 - 02/05/2022, ambos inclusive o desde 300 M €), 0,00% (los días 18/03/2019, 17/06/2019, 17/09/2019, 17/12/2019, 17/03/2020, 17/06/2020, 17/09/2020, 17/12/2020, 17/03/2021, 17/06/2021, 17/09/2021, 18/10/2021, 17/12/2021, 20/01/2022 o día hábil posterior)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
