Informe del fondo de inversión

CAIXABANK INTERES 5, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,60%
  • Ranking118/137
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, sin distribución predeterminada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE, sin exposición a países emergentes. Los activos en los que invierta el Fondo tendrán, en el momento de la compra, una calificación crediticia media o, si fuera inferior, la que tenga en cada momento el Reino de España. La duración media de la cartera será igual o inferior a un año. La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 10%. La rebaja de calificación crediticia de los activos en cartera del fondo no supondrá, la venta de los mismos. El Fondo podrá llegar a tener hasta el 10% de los activos en cartera por debajo de la calificación crediticia mínima indicada. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs que sean activos aptos, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo e incluyendo las del grupo de la Gestora.

Referencia:ICE BofA Spanish Government 1-3 (45%), ESTR Compouded (55%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,149800 EUR

Patrimonio (miles de euros):746.909,03

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo2,60%2,06%···
Categoría3,10%3,13%-0,60%-0,44%-0,29%
Ranking118/137112/121---
Quintil55---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,18%1,05%3,61%··
Categoría0,27%0,95%3,86%5,62%4,97%
Ranking137/15333/14597/135-
Quintil524--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 91/138

Quintil: 4

Volatilidad: 0,60%

Ranking: 20/138

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0113264008

Fecha de constitución: 07/10/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,78%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR