Informe del fondo de inversión
UBS PREMIUM MODERADO, FI A
Gestora:UBS WEALTH MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20256,56%
- Ranking226/527
- Fecha10/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, entre 0% - 50% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada, materias primas (máximo 20% a través de activos aptos según la Directiva 2009/65/CE) e IICs de gestión alternativa (máximo 20%). Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, cédulas hipotecarias, titulizaciones líquidas, deuda subordinada, bonos convertibles y bonos contingentes convertibles. No habrá predeterminación por mercado/emisor (pudiendo invertir en emergentes), duración o rating (toda la renta fija podrá ser de baja calidad crediticia), capitalización bursátil, sectores económicos, ni divisas (0% - 100% exposición a divisas no euro).
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury 1-10 AAAAA (20%), Bloomberg Barclays € Aggregate Credit Intermediate (45%), MSCI Europe € NR (8%), MSCI ACWI NR € (17%), HFRX Global Hedge Funds € TR (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.550,45
Fecha: 10/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,56% | 7,54% | 5,90% | -7,22% | 7,62% |
| Categoría | 0,69% | 10,19% | 7,11% | -15,97% | 13,76% |
| Ranking | 226/527 | 373/515 | 338/497 | 78/473 | 357/456 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,44% | 1,67% | 5,45% | 19,92% | 22,45% |
| Categoría | -0,70% | 2,09% | -1,05% | 15,10% | 14,57% |
| Ranking | 313/535 | 430/535 | 178/527 | 322/495 | 259/442 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 230/526
Quintil: 3
Volatilidad: 3,66%
Ranking: 513/526
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113288031
Fecha de constitución: 28/09/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
