Informe del fondo de inversión
UBS PREMIUM MODERADO, FI A
Gestora:UBS WEALTH MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,16%
- Ranking509/543
- Fecha19/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, entre 0% - 50% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada, materias primas (máximo 20% a través de activos aptos según la Directiva 2009/65/CE) e IICs de gestión alternativa (máximo 20%). Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, cédulas hipotecarias, titulizaciones líquidas, deuda subordinada, bonos convertibles y bonos contingentes convertibles. No habrá predeterminación por mercado/emisor (pudiendo invertir en emergentes), duración o rating (toda la renta fija podrá ser de baja calidad crediticia), capitalización bursátil, sectores económicos, ni divisas (0% - 100% exposición a divisas no euro).
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury 1-10 AAAAA (20%), Bloomberg Barclays € Aggregate Credit Intermediate (45%), MSCI Europe € NR (8%), MSCI ACWI NR € (17%), HFRX Global Hedge Funds € TR (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,229700 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.156,98
Fecha: 19/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,16% | 7,14% | 7,54% | 5,90% | -7,22% |
| Categoría | 4,72% | 0,75% | 10,21% | 7,11% | -16,02% |
| Ranking | 509/543 | 227/541 | 400/532 | 358/514 | 77/484 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,53% | -1,09% | 6,10% | 21,05% | 16,16% |
| Categoría | 1,87% | 2,54% | 9,46% | 20,97% | 14,84% |
| Ranking | 510/549 | 487/535 | 480/540 | 415/520 | 342/456 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 494/555
Quintil: 5
Volatilidad: 5,53%
Ranking: 523/549
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113288031
Fecha de constitución: 28/09/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000.000,00 EUR
