Informe del fondo de inversión

GVCGAESCO SMALL CAPS, FI A

Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202511,41%
  • Ranking52/80
  • Fecha30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

La IIC Principal (Master/Subfondo) denominada PARETURN GVC GAESCO EURO SMALL CAPS EQUITY FUND CLASS U, es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa de renta variable, autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financer (CSSF) de Luxemburgo, que invierte hasta el 100% de sus activos en sociedades de pequeña capitalización cotizadas en cualquier bolsa de la zona euro; siendo en consecuencia su vocación inversora de Renta Variable Euro.En el momento de entrar en la cartera del Subfondo, la capitalización de mercado de la sociedad debe ser inferior o igual a 2.000 M de €. El resto de los activos de la cartera del Subfondo se invertirán en el mercado monetario o en renta fija. La duración media de la cartera de renta fija no puede superar los 2 años. Este subfondo no invertirá en mercados emergentes, derivados, divisas distintas del euro ni en otros fondos o fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) de capital variable.

Referencia:MSCI EMU SMALL CAP

Última valoración

Valor liquidativo: 15,910913 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.033,16

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo11,41%-1,50%23,44%-10,97%14,12%
Categoría15,72%-2,08%12,26%-22,68%19,50%
Ranking52/8035/807/754/7457/73
Quintil43114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo3,10%10,04%4,30%37,56%71,87%
Categoría1,74%8,88%12,26%20,65%36,10%
Ranking10/8231/8255/8010/7114/72
Quintil12411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 55/80

Quintil: 4

Volatilidad: 10,08%

Ranking: 62/80

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0113319034

Fecha de constitución: 28/10/1994

Divisa: EUR

Fija: 2,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR