Informe del fondo de inversión
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI A
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202510,93%
- Ranking54/80
- Fecha14/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La IIC Principal (Master/Subfondo) denominada PARETURN GVC GAESCO EURO SMALL CAPS EQUITY FUND CLASS U, es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa de renta variable, autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financer (CSSF) de Luxemburgo, que invierte hasta el 100% de sus activos en sociedades de pequeña capitalización cotizadas en cualquier bolsa de la zona euro; siendo en consecuencia su vocación inversora de Renta Variable Euro.En el momento de entrar en la cartera del Subfondo, la capitalización de mercado de la sociedad debe ser inferior o igual a 2.000 M de €. El resto de los activos de la cartera del Subfondo se invertirán en el mercado monetario o en renta fija. La duración media de la cartera de renta fija no puede superar los 2 años. Este subfondo no invertirá en mercados emergentes, derivados, divisas distintas del euro ni en otros fondos o fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) de capital variable.
Referencia:MSCI EMU SMALL CAP
Última valoración
Valor liquidativo: 15,843093 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.593,34
Fecha: 14/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 10,93% | -1,50% | 23,44% | -10,97% | 14,12% |
| Categoría | 14,65% | -2,08% | 12,26% | -22,68% | 19,50% |
| Ranking | 54/80 | 35/80 | 7/75 | 4/74 | 57/73 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,07% | 4,00% | 8,91% | 40,48% | 59,31% |
| Categoría | -1,51% | 2,19% | 13,45% | 29,65% | 28,04% |
| Ranking | 8/82 | 11/82 | 50/80 | 18/71 | 16/72 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 52/80
Quintil: 4
Volatilidad: 9,62%
Ranking: 69/80
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113319034
Fecha de constitución: 28/10/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
