Informe del fondo de inversión
BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI B
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 20260,41%
- Ranking135/228
- Fecha04/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 95% - 100% de la exposición total, directa/indirectamente (hasta 10% en IICs), en renta fija privada (principalmente) y pública, en €, incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 20% en depósitos, y hasta 40% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo bonos híbridos y contingentes convertibles (CoCos). Estos últimos se emiten a perpetuidad o a muy largo plazo con opciones de recompra para el emisor y, si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo. La renta variable (cualquier capitalización/sector) será máximo 5% de la exposición total. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE (máximo 10% de exposición total en emergentes). No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,605480 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.045,48
Fecha: 04/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,41% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,41% | 2,45% | 3,58% | 5,34% | -10,63% |
| Ranking | 135/228 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,61% | 0,05% | 1,61% | · | · |
| Categoría | 0,27% | 0,16% | 1,52% | 10,28% | -0,02% |
| Ranking | 38/254 | 163/238 | 113/208 | - | |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 106/217
Quintil: 3
Volatilidad: 2,80%
Ranking: 35/217
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0113389003
Fecha de constitución: 25/04/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 2,00% (03/11/2025 - 02/07/2029, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (23/06/2025 - 28/06/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 15/07/2025 - 15/06/2029, ambos inclusive)
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
