Informe del fondo de inversión
BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI R
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20260,96%
- Ranking37/82
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 95% - 100% de la exposición total, directa/indirectamente (hasta 10% en IICs), en renta fija privada (principalmente) y pública, en €, incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 20% en depósitos, y hasta 40% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo bonos híbridos y contingentes convertibles (CoCos). Estos últimos se emiten a perpetuidad o a muy largo plazo con opciones de recompra para el emisor y, si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo. La renta variable (cualquier capitalización/sector) será máximo 5% de la exposición total. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE (máximo 10% de exposición total en emergentes). No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,457210 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.910,02
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,96% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,55% | 2,95% | 4,30% | 5,97% | -7,97% |
| Ranking | 37/82 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,57% | 1,05% | · | · | · |
| Categoría | 0,33% | 0,74% | 2,71% | 13,09% | 6,38% |
| Ranking | 37/85 | 32/81 | - | - | |
| Quintil | 3 | 2 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0113389029
Fecha de constitución: 25/04/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 2,00% (03/11/2025 - 02/07/2029, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (23/06/2025 - 28/06/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 15/07/2025 - 15/06/2029, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
