Informe del fondo de inversión

CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,35%
  • Ranking192/428
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La exposición a renta fija, directa o indirectamente a través de IICs, oscilará entre 50% - 100% y podrá ser pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. Máximo del 25% se invertirá en bonos convertibles, pudiendo ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo 'principal write-down', que en caso de producirse la contingencia, provocaría una reducción del principal del bono. La exposición a renta variable directa o indirectamente a través de IICs estará entre 0% - 30%, sin limitación de capitalización bursátil ni sectorial. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, con un máximo del 50% en emergentes. No hay límite de riesgo divisa.

Referencia:ICE BofA 1-10 year Euro Large Cap (50%), Euro Short Term Rate (35%), MSCI ACWI Net Total Return (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,563900 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.620,16

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo5,35%5,57%-6,85%1,97%·
Categoría4,15%6,53%-9,65%3,34%-0,30%
Ranking192/428216/42174/401272/387-
Quintil3314-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,29%1,85%7,88%3,35%·
Categoría-0,24%0,78%7,58%-0,05%4,19%
Ranking107/430148/430248/42889/388
Quintil2232-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 312/429

Quintil: 4

Volatilidad: 2,50%

Ranking: 392/429

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0113422010

Fecha de constitución: 26/07/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR