Informe del fondo de inversión
CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20244,07%
- Ranking268/427
- Fecha28/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La exposición a renta fija, directa o indirectamente a través de IICs, oscilará entre 50% - 100% y podrá ser pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. Máximo del 25% se invertirá en bonos convertibles, pudiendo ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo 'principal write-down', que en caso de producirse la contingencia, provocaría una reducción del principal del bono. La exposición a renta variable directa o indirectamente a través de IICs estará entre 0% - 30%, sin limitación de capitalización bursátil ni sectorial. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, con un máximo del 50% en emergentes. No hay límite de riesgo divisa.
Referencia:ICE BofA 1-10 year Euro Large Cap (50%), Euro Short Term Rate (35%), MSCI ACWI Net Total Return (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,419200 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.152,29
Fecha: 28/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,07% | 4,42% | · | · | · |
| Categoría | 4,11% | 6,53% | -9,65% | 3,36% | -0,31% |
| Ranking | 268/427 | 294/420 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,37% | 1,69% | 7,76% | · | · |
| Categoría | -0,33% | 1,37% | 9,97% | 0,71% | 4,37% |
| Ranking | 117/430 | 234/429 | 350/427 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 343/428
Quintil: 5
Volatilidad: 2,46%
Ranking: 396/428
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113422028
Fecha de constitución: 26/07/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
